Entreprise
Durée moyenne de stockage
Convertissez les niveaux de stock en jours estimés de couverture des ventes.
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Cycle de conversion de trésorerie
Estimez combien de temps la trésorerie reste immobilisée pendant le cycle d’exploitation.
Sur cette page
Cycle de conversion de trésorerie45jours
Commandes du calculateur
Méthode de calcul
Estimez combien de temps la trésorerie reste immobilisée pendant le cycle d’exploitation.
Cycle de conversion de trésorerie = inventory+receivable-payable
Exemple travaillé
Durée moyenne de stockage : 60; Délai moyen de recouvrement clients : 30; Délai moyen de règlement fournisseurs : 45.
Cycle de conversion de trésorerie : 45 jours.
Hypothèses et limites
Oui. Encaisser les clients avant de payer les fournisseurs peut produire un cycle négatif. Cela ne prouve pas à lui seul la rentabilité ni la solvabilité.
Les résultats affichés sont arrondis ; les calculs utilisent les valeurs non arrondies. Consulter notre méthode de calcul.
Comprendre le résultat
Le cycle additionne la durée de stockage et le délai d’encaissement des clients, puis soustrait le délai de paiement des fournisseurs.
Quand utiliser cet outil
Estimez combien de temps la trésorerie reste immobilisée pendant le cycle d’exploitation.
Comprendre les données saisies
| Donnée | Valeur à saisir |
|---|---|
| Durée moyenne de stockage | Saisissez un nombre compris entre 0 et 3660. |
| Délai moyen de recouvrement clients | Saisissez un nombre compris entre 0 et 3660. |
| Délai moyen de règlement fournisseurs | Saisissez un nombre compris entre 0 et 3660. |
Questions fréquentes
Le cycle peut-il être négatif ?
Oui. Encaisser les clients avant de payer les fournisseurs peut produire un cycle négatif. Cela ne prouve pas à lui seul la rentabilité ni la solvabilité.