Entreprise
Trésorerie disponible en mois
Estimez combien de temps la trésorerie disponible peut couvrir une consommation nette mensuelle constante.
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Taux de consommation de trésorerie
Calculez les dépenses brutes et nettes et l’autonomie de trésorerie à partir des mouvements de liquidités.
Sur cette page
Baisse mensuelle de trésorerie observée20,000
Consommation nette de trésorerie d’exploitation20,000
Autonomie de trésorerie à partir du solde final19mois
Commandes du calculateur
Méthode de calcul
Calculez les dépenses brutes et nettes et l’autonomie de trésorerie à partir des mouvements de liquidités.
consommation de trésorerie observée = (trésorerie initiale − trésorerie finale) ÷ mois ; consommation opérationnelle = coûts − recettes
Exemple travaillé
Trésorerie initiale : 500000; Trésorerie finale : 380000; Période de mesure (months) : 6; Encaissements mensuels moyens : 50000; Décaissements mensuels moyens : 70000.
Baisse mensuelle de trésorerie observée : 20,000 ; Consommation nette de trésorerie d’exploitation : 20,000 ; Autonomie de trésorerie à partir du solde final : 19 mois.
Hypothèses et limites
Séparez les flux de financement, achats d’immobilisations, encaissements différés, dépôts, impôts et opérations exceptionnelles avant d’interpréter la consommation de trésorerie.
Les résultats affichés sont arrondis ; les calculs utilisent les valeurs non arrondies. Consulter notre méthode de calcul.
Comprendre le résultat
Calculez les dépenses brutes et nettes et l’autonomie de trésorerie à partir des mouvements de liquidités. Le calcul garde les hypothèses visibles au lieu de dépendre de données de marché cachées.
Quand utiliser cet outil
Utilisez ce calculateur pour comparer un scénario financier ou opérationnel, puis confirmez les chiffres auprès du prestataire concerné ou dans vos documents.
Comprendre les données saisies
| Donnée | Valeur à saisir |
|---|---|
| Trésorerie initiale | Saisissez un nombre compris entre 0 et 1000000000000. |
| Trésorerie finale | Saisissez un nombre compris entre 0 et 1000000000000. |
| Période de mesure (months) | Saisissez un nombre compris entre 0.000001 et 1000000000000. |
| Encaissements mensuels moyens | Saisissez un nombre compris entre 0 et 1000000000000. |
| Décaissements mensuels moyens | Saisissez un nombre compris entre 0 et 1000000000000. |
Questions fréquentes
Que dois-je vérifier avant de me fier à ce résultat ?
Séparez les flux de financement, achats d’immobilisations, encaissements différés, dépôts, impôts et opérations exceptionnelles avant d’interpréter la consommation de trésorerie.
Ce calculateur récupère-t-il des données financières en direct ?
Non. Il utilise uniquement les valeurs saisies sur cette page ; taux et soldes restent visibles et modifiables.